中銀保誠資產管理

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中銀保誠 - 強制性公積金 - 基金價格查詢

中銀保誠簡易強積金計劃

成分基金	賣出價 (港元)	買入價 (港元)	基金便覽	過往價格	風險程度^▽	風險級別^#
中銀保誠中國股票基金	5.7747	5.7747	PDF	進入	高	7
中銀保誠香港股票基金	29.1480	29.1480	PDF	進入	高	7
中銀保誠日本股票基金	11.6660	11.6660	PDF	進入	高	5
中銀保誠亞洲股票基金	16.2248	16.2248	PDF	進入	高	6
中銀保誠環球股票基金	42.8070	42.8070	PDF	進入	高	6
中銀保誠中證香港100指數基金	9.8520	9.8520	PDF	進入	高	7
中銀保誠歐洲指數追蹤基金	20.5186	20.5186	PDF	進入	高	6
中銀保誠北美指數追蹤基金	34.3016	34.3016	PDF	進入	高	6
中銀保誠增長基金	25.3753	25.3753	PDF	進入	高	5
中銀保誠均衡基金	21.3402	21.3402	PDF	進入	中至高	5
中銀保誠平穩基金	18.5631	18.5631	PDF	進入	中	4
中銀保誠香港平穩退休基金	10.7215	10.7215	PDF	進入	低至中	-
中銀保誠債券基金	11.5689	11.5689	PDF	進入	中	4
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 * ^	11.6199	11.6199	PDF	進入	低至中	3
中銀保誠強積金保守基金 ^	12.7725	12.7725	PDF	進入	低	2
中銀保誠核心累積基金⁺	14.6855	14.6855	PDF	進入	中至高	5
中銀保誠65歲後基金⁺	11.1059	11.1059	PDF	進入	中	4

投資涉及風險。成分基金單位價格可跌亦可升。過去的表現並不代表未來的表現。成分基金的資產淨值將相等於成分基金的投資項目及資產總值減去應歸因於該成分基金的債務。應歸於成分基金的債務包括（但不限於）本計劃的開支。有關詳情請參閱本計劃之強積金計劃說明書第7.1(c)節「單位的估值」。成分基金之表現是按單位資產淨值作為比較基礎，以港元為計算單位，其股息並作滾存投資。

^▽ 各成分基金的風險程度分為低、低至中、中、中至高及高。風險程度由投資經理根據各成分基金的混合投資項目及╱或其基礎投資的投資組合而釐定，並只反映投資經理之看法。風險程度僅供參考及將會因應市場狀況而每年至少作出一次檢視及（如適用）更新。

^# 按照強制性公積金計劃管理局發出的《強積金投資基金披露守則》第D2.3(j)章的規定，每個成分基金均須根據該成分基金的最新基金風險標記，劃分為以下七個風險級別的其中一個風險級別。基金的成立日期至基金概覽匯報日的表現期少於三年，則無須在基金概覽內列出風險標記，因此，風險級別亦不適用。上述風險級別一般於季度期後之兩個月內更新，並根據截至季度末日的相關成分基金數據進行分配。
上述風險級別由強制性公積金計劃管理局根據其《強積金投資基金披露守則》規定，及並未經證監會審核或認可。

風險級別 基金風險標記

相等或以上 少於

1 0.0% 0.5%

2 0.5% 2.0%

3 2.0% 5.0%

4 5.0% 10.0%

5 10.0% 15.0%

6 15.0% 25.0%

7 25.0%

^* 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金須承受貨幣風險，且概不保證人民幣不會貶值或人民幣不會有貶值的風險。此成分基金亦須承受某些有關投資於人民幣計值及結算的債務工具的其他特定風險，包括但不限於「點心」債券(即在中國大陸境外發行但以人民幣計值的債券)市場風險、交易對手的信貸╱無償債能力風險、人民幣債務證券投資流通性及波動性風險、人民幣債務證券投資利率風險、以及與債券通及中國銀行間債券市場有關的風險，詳情請參閱本計劃之強積金計劃說明書第4.1節「風險因素」之(IV)部份。

^{^} 投資於中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金及中銀保誠強積金保守基金並不等於將資金存入銀行或接受存款公司，亦未必可按認購值贖回投資項目。另外，此等成分基金並不受香港金融管理局監管。

⁺ 有關預設投資策略的詳情，請參閱本計劃之強積金計劃說明書第6.7節「強積金預設投資策略」。有關預設投資策略的主要風險，請參閱本計劃之強積金計劃說明書第4.1節「風險因素」之(V)部份。

以上資料僅供參考之用，你不應只依賴這些資料來作出任何投資決定，計劃詳情(包括風險因素、費用及收費及基金資料)請參閱本計劃之強積金計劃說明書。

基金價格由中銀國際英國保誠信託有限公司提供，其他資料則由中銀國際英國保誠資產管理有限公司提供。