主要特色及風險

  • 中銀香港大灣區氣候轉型 ETF(「子基金」)是一個跟蹤指數交易所買賣基金,力求提供跟蹤標普中銀香港中國香港大灣區淨零 2050 氣候轉型指數(「相關指數」)表現的投資表現(扣除費用及開支之前)。
  • 子基金主要(不少於70%的資產淨值)投資於符合子基金重點關注的環境、社會及管治(「ESG」)因素的合資格證券,包括在大灣區證券交易所上市且獲納入相關指數的中國內地註冊成立及/或香港註冊成立的公司(包括A股)。
  • 相關指數包含ESG因素作為主要建構焦點。其所關注的主要ESG焦點是在指數層面減少溫室氣體(「溫室氣體」以二氧化碳當量表示)排放。相關指數旨在量度大灣區合資格股本證券的表現,並以標普中國香港大灣區指數(母指數)為基礎。相關指數從一些流通量調整市值規模最大的公司中挑選成分證券並加權,使指數整體與全球氣候變暖1.5°C的情境(「1.5°C氣候情境」)^相容。
  • 投資涉及風險,而子基金未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。子基金可受市場及匯率波動及一切投資的固有風險所影響。子基金的基金單位(「基金單位」)價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大的虧損。概無法保證投資者可取回本金。
  • 子基金須承受主要風險包括:一般投資風險、股票市場風險、ESG 投資政策風險、新興市場 / 中華人民共和國(「中國」)內地市場風險、與中國內地的高波幅股票市場有關的風險、與中國內地股票市場的監管/交易所要求/政策有關的風險、集中風險、與深港通有關的風險、與創業板市場相關的風險、被動式投資風險、跟蹤誤差風險、交易風險、交易差異風險、外匯及人民幣貨幣和匯兌風險、法律和監管風險、中國稅務風險、終止風險、依賴莊家的風險、依賴指數提供者的風險、與分派有關的風險及雙櫃台風險。
  • 基金經理通常會從子基金已收取或可收取的淨收入中作出分派,但如淨收入不足以支付其宣佈的分派金額,基金經理亦可全權酌情決定該等分派金額從子基金資本中支付,或基金經理可酌情決定從子基金總收入中支付分派金額,同時從子基金的資本支付全部或部分收費及支出,以致子基金用作支付分派金額之可分派收入增加,因此,子基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供子基金將來投資的資本並可能限制資本增長。
  • 投資者應注意,從資本中支付或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付分派金額或實際上從資本中支付的分派金額(視屬何情況而定)均可導致每基金單位資產淨值即時減少。
  • 子基金的所有基金單位(無論是港元或人民幣買賣基金單位)將僅以港元收取分派(如有)。
  • 在作出任何投資決定前,請參閱子基金之銷售文件,以便獲得進一步資料,包括投資目標及政策、收費及開支以及風險因素。

^這是一個在2050年之前實現淨零排放的目標路徑,以達至將全球氣候變暖限制在不超過工業化前水平的1.5°C。

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中銀香港大灣區氣候轉型 ETF
(港元櫃台股份代號: 03129,人民幣櫃台股份代號: 83129)

主要特色及風險:

  • 中銀香港大灣區氣候轉型 ETF(「子基金」)是一個跟蹤指數交易所買賣基金,力求提供跟蹤標普中銀香港中國香港大灣區淨零 2050 氣候轉型指數(「相關指數」)表現的投資表現(扣除費用及開支之前)。
  • 子基金主要(不少於70%的資產淨值)投資於符合子基金重點關注的環境、社會及管治(「ESG」)因素的合資格證券,包括在大灣區證券交易所上市且獲納入相關指數的中國內地註冊成立及/或香港註冊成立的公司(包括A股)。
  • 相關指數包含ESG因素作為主要建構焦點。其所關注的主要ESG焦點是在指數層面減少溫室氣體(「溫室氣體」以二氧化碳當量表示)排放。相關指數旨在量度大灣區合資格股本證券的表現,並以標普中國香港大灣區指數(母指數)為基礎。相關指數從一些流通量調整市值規模最大的公司中挑選成分證券並加權,使指數整體與全球氣候變暖1.5°C的情境(「1.5°C氣候情境」)^相容。
  • 投資涉及風險,而子基金未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。子基金可受市場及匯率波動及一切投資的固有風險所影響。子基金的基金單位(「基金單位」)價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大的虧損。概無法保證投資者可取回本金。
  • 子基金須承受主要風險包括:一般投資風險、股票市場風險、ESG 投資政策風險、新興市場 / 中華人民共和國(「中國」)內地市場風險、與中國內地的高波幅股票市場有關的風險、與中國內地股票市場的監管/交易所要求/政策有關的風險、集中風險、與深港通有關的風險、與創業板市場相關的風險、被動式投資風險、跟蹤誤差風險、交易風險、交易差異風險、外匯及人民幣貨幣和匯兌風險、法律和監管風險、中國稅務風險、終止風險、依賴莊家的風險、依賴指數提供者的風險、與分派有關的風險及雙櫃台風險。
  • 基金經理通常會從子基金已收取或可收取的淨收入中作出分派,但如淨收入不足以支付其宣佈的分派金額,基金經理亦可全權酌情決定該等分派金額從子基金資本中支付,或基金經理可酌情決定從子基金總收入中支付分派金額,同時從子基金的資本支付全部或部分收費及支出,以致子基金用作支付分派金額之可分派收入增加,因此,子基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供子基金將來投資的資本並可能限制資本增長。
  • 投資者應注意,從資本中支付或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付分派金額或實際上從資本中支付的分派金額(視屬何情況而定)均可導致每基金單位資產淨值即時減少。
  • 子基金的所有基金單位(無論是港元或人民幣買賣基金單位)將僅以港元收取分派(如有)。
  • 在作出任何投資決定前,請參閱子基金之銷售文件,以便獲得進一步資料,包括投資目標及政策、收費及開支以及風險因素。

^這是一個在2050年之前實現淨零排放的目標路徑,以達至將全球氣候變暖限制在不超過工業化前水平的1.5°C。

基金摘要(基金基準貨幣: 港元)
港元櫃台
人民幣櫃台
數據截至
2024 年 7 月 24 日
2024 年 7 月 24 日
已發行之基金單位數目
11,500,000
11,500,000
基金資產總值(百萬)
HKD 88.1302
RMB 82.2186 註 1
最近每基金單位資產淨值
7.6635
7.1494 註 2
前一交易日之最近每基金單位資產淨值
7.7540
7.2393 註 2
每基金單位資產淨值升/跌變化
-0.0905
-0.0899
每基金單位資產淨值升/跌變化(以百分比計)
-1.1671
-1.2418
即日估計每基金單位資產淨值 註 3(數據只供參考)
數據截至
時間
每基金單位資產淨值(港元)
每基金單位資產淨值(人民幣)
標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數每日收市資料
數據截至
2024 年 7 月 24 日
貨幣
港元
收市水平
989.5600
前一交易日之收市水平
1001.3500
升/跌變化
-11.7900
升/跌變化(以百分比計)
-1.1774
每日報告
跟蹤偏離度及跟蹤誤差報告
其他文件
暫未能提供
中期報告
由於子基金為新成立,未有足夠數據提供過往表現的資料
過往十年表現
參與證券商
中銀國際證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
證券莊家名單

重要提示:

投資附帶風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。過往的表現並不代表未來的表現。基金單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。在投資於子基金前,投資者應仔細閱讀子基金之基金認購章程以了解子基金的進一步資料包括產品特徵及風險因素,以及子基金如除牌之安排。投資者亦應注意,子基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金,特別是:

a.基金單位的增設和贖回只可由參與證券商或合格投資者(定義見基金認購章程)按申請單位數目(定義見基金認購章程)向基金經理直接作出(惟就合格投資者的增設或贖回申請而言,還須遵守有關申請表格訂明的條款及條件及於基金認購章程「增設和贖回基金單位」一節列明的其他要求),而不可由其他投資者直接向基金經理進行增設或贖回。該等其他投資者僅可透過參與證券商(如投資者為散戶投資者,透過已在參與證券商處開戶的股票經紀),而參與證券商保留權利在特殊情況下拒絕接受投資者提出的增設或贖回基金單位的要求。另一途徑是投資者可透過一個中介人(例如是股票經紀)將其基金單位在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)出售從而將基金單位的價值變現,但所涉及的風險是聯交所的買賣可能被暫停。

b.不接受以實物方式作出的增設申請。

c. 存在基金單位市場價格與子基金資產淨值之間差異的風險。子基金在聯交所買賣的基金單位之市場價格不單按子基金的資產淨值釐定,同時亦取決於其他多項因素,例如基金單位在聯交所的供求情況。

* 最少為500,000個基金單位(或其倍數)。每手買賣單位數目為100個基金單位。

註 1以人民幣為單位的基金資產總值屬指示性,僅供參考。以人民幣為單位的基金資產總值使用以港元為單位的基金資產總值乘以彭博於同一交易日下午3時 (香港時間)報價的人民幣兌港元匯率-彭博 (離岸人民幣)匯率(東京綜合指數)計算。

註 2以人民幣為單位的最近每基金單位資產淨值屬指示性,僅供參考。以人民幣為單位的最近每基金單位資產淨值使用以港元為單位的最近每基金單位資產淨值 乘以彭博於同一交易日下午3時 (香港時間)報價的人民幣兌港元匯率-彭博 (離岸人民幣)匯率(東京綜合指數)計算。有關每基金單位資產淨值在每個交易日更新。

註 3以港元及人民幣為單位的即日估計每單位資產淨值(其為實時或接近實時之指示性每單位資產淨值),將在每個交易日聯交所的交易時段內,每15秒更新一次。以人民幣計值的即日估計每單位資產淨值數據屬指示性,僅供參考。以人民幣為單位的即日估計每基金單位資產淨值使用以港元為單位的即日估計每基金單位資產淨值乘以ICE Data提供的實時匯率計算。

即日估計每基金單位資產淨值由中銀國際英國保誠資產管理有限公司真誠地提供,根據從第三方獲得、被認為是可靠的信息來源編制。資訊以「現狀」提供予使用者。概不就資訊作出任何形式之明示或暗示保證,包括但不限於就可商售性或某特定目的或用途的適用性作出任何保證。該即日估計每基金單位資產淨值僅屬指示性並以延遲的基準提供。中銀國際英國保誠資產管理有限公司因資訊之任何中斷、失準、錯誤或遺漏(不論因任何原因)或因資訊引致之任何損害賠償概不承擔責任。

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在基金經理網頁上顯示之即日估計每基金單位資產淨值(“IOPV”)計算資料由ICE Data Indices, LLC提供,並於聯交所每交易日之交易時段內更新。技術支援及服務由Factset提供。IOPV計算資料只屬指示性並僅供參考之用。

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