基金名稱及股份代號

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即日估計每基金單位資產淨值
每日收市資料
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基金表現
跟蹤偏離度及跟蹤誤差
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主要特色及風險:

  • 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金(前稱「標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金」)(「子基金」)是一個指數跟蹤交易所買賣基金,旨在跟蹤納斯達克中國新經濟公司 50 ESGTM指數(前稱「納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM」)(「相關指數」)之表現。子基金主要投資(不少於其資產淨值的70%)於與其環境、社會及管治(「ESG」)焦點相符的相關指數成分證券(「指數證券」)。
  • 相關指數由50隻在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市並獲納入納斯達克環球指數(NQGI)的成分證券組成。相關指數的成分證券必須符合(其中包括)若干ESG準則,該等準則在基金認購章程附件一詳述。相關指數並沒有A股。
  • 相關指數是一個修正的ESG風險評級分數調整後市值加權指數,旨在為透過衡量來自中國的50家最大公司在某些行業的表現以捕捉中國經濟新動力而設計的。每家公司的評估乃根據其業務活動、爭議及ESG風險評級及按Sustainalytics^所指定ESG風險評級作出修正的比重而進行。
  • 投資涉及風險,而子基金未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。子基金的單位價格及其收益 (如有) 可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大虧損。概無保證可取回本金。
  • 子基金須承受主要風險包括:一般投資風險、ESG 投資政策風險、集中/中國市場風險/新興市場風險、被動式投資風險、跟蹤誤差風險、交易風險、股票市場風險、貨幣風險、終止風險、依賴莊家的風險及與分派有關的風險。
  • 基金經理通常會從子基金已收取或可收取的淨收入中作出分派,但如淨收入不足以支付其宣佈的分派金額,基金經理亦可全權酌情決定該等分派金額從子基金資本中支付,或基金經理可酌情決定從子基金總收入中支付分派金額同時從子基金的資本支付全部或部分收費及支出,以致子基金用作支付分派金額之可分派收入增加,因此,子基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供子基金將來投資的資本並可能限制資本增長。
  • 投資者應注意,從資本中支付或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付分派金額或實際上從資本中支付的分派金額 (視屬何情況而定) 均可導致每單位資產淨值即時減少。
  • 在作出任何投資決定前,請參閱子基金之銷售文件,以便獲得進一步資料,包括投資目標及政策、收費及開支、風險因素以及子基金從聯交所除牌之安排。

^ 請參閱Sustainalytics之免責聲明。

基金摘要

即日估計每基金單位資產淨值 #

相關指數每日收市資料

過往價格 Ω

基金表現 Ω ⊳

累計表現

截至

年度表現

跟蹤偏離度及跟蹤誤差

跟蹤偏離度是指子基金與相關指數之間於某一段時間的回報差異。

跟蹤誤差用以衡量子基金在跟蹤相關指數上的貫徹程度,其為相關回報差異的波幅(以標準差計算)。


基金上市日期: 2018年9月12日

截至2025年3月31日之跟蹤偏離度

一年的滾動跟蹤偏離度§:

-1.13%

截至2025年3月31日之跟蹤誤差

一年的滾動跟蹤誤差§▲:

+0.23%

相關公曆年的跟蹤偏離度

跟蹤偏離度圖表

基金表現是按單位資產淨值作為比較基礎,並假設其分派作滾存投資。


注:自2024年5月20日,相關指數的指數編制方法已作出若干變更。子基金的投資目標及政策以及投資策略已作出相應修訂,以反映該等變更。子基金自2024年5月20日已重新分類為環境、社會及管治(ESG)基金。子基金及相關指數在2024年5月20日之前的表現乃根據已不再適用的情況達致。


基金表現以子基金基數貨幣作為計算單位 (資料來源:中銀國際英國保誠資產管理有限公司)。由2024年5月20日起Ω,指數表現是按納斯達克中國新經濟公司50 ESGTM淨收益指數(港元)(納斯達克:NQCNNEWHKDN) 作計算 (資料來源:The NASDAQ Group, Inc.)。

參與證券商

法國巴黎銀行

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

公佈

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重要提示:

 

投資附帶風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。投資於新興市場涉及特殊風險和考慮。過往的表現並不代表未來的表現。基金單位價格及其收益 (如有) 可跌亦可升。在投資於子基金前,投資者應仔細閱讀子基金之基金認購章程以了解子基金的進一步資料包括產品特徵及風險因素,以及子基金如除牌之安排。投資者亦應注意,子基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金,特別是:


a. 子基金的基金單位僅可由參與證券商或合格投資者 (定義見基金認購章程) 按「申請單位數目」* (定義見基金認購章程) 直接從基金經理處增設或贖回 (但就合格投資者的增設或贖回申請而言,須遵守有關申請表格訂明的條款及條件,以及基金認購章程「增設和贖回基金單位」一節列明的其他要求),其他投資者不能直接從基金經理處增設或贖回基金單位。該等其他投資者僅可透過參與證券商提出增設或贖回構成申請單位數目的基金單位的要求 (如投資者為散戶投資者,則透過已在參與證券商處開戶的股票經紀提出要求);參與證券商保留權利在特殊情況下拒絕接受投資者所提出的增設或贖回基金單位的要求。另一途徑是投資者可透過一個中介人 (例如是股票經紀) 將其基金單位在聯交所出售從而將基金單位的價值變現,但所涉及的風險是聯交所的買賣可能被暫停;


b. 子基金在聯交所買賣的基金單位之市場價格不單止由子基金的資產淨值決定,亦由基金單位在聯交所的供求決定,因此存在子基金單位之市場價格與其資產淨值出現差異的風險;及


c. 基金單位可能以子基金的資產淨值的重大溢價或折讓價交易。


* 最少為780,000個基金單位 (或其倍數)。投資者可透過中介人,例如是股票經紀,在聯交所買賣子基金的基金單位。每手買賣單位數目為100個基金單位。


# 估計單位資產淨值由中銀國際英國保誠資產管理有限公司真誠地提供,根據從第三方獲得、被認為是可靠的信息來源編制。資訊以「現狀」提供予使用者,概不就資訊作出任何形式之明示或暗示保證,包括但不限於就可商售性或某特定目的或用途的適用性作出任何保證。該估計每基金單位資產淨值僅作參考之用,資料以延遲的基準提供。它一般將在每個交易日的聯交所交易時間內每15秒更新一次。中銀國際英國保誠資產管理有限公司對於任何使用者或任何其他人士因資訊之任何延遲、中斷、失準、錯誤或遺漏(不論因任何原因)或因資訊引致之任何損害賠償概不承擔責任。


Ω 在2024年5月20日前,子基金稱為「標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金」,而相關指數稱為「納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM」。自2024年5月20日,相關指數的指數編制方法已作出若干變更,且相關指數已重新命名為「納斯達克中國新經濟公司50 ESGTM指數」。子基金的投資目標及政策以及投資策略已作出相應修訂,以反映該等變更。子基金自2024年5月20日已重新分類為環境、社會及管治(ESG)基金。子基金在2024年5月20日之前的過往價格/表現及相關指數在2024年5月20日之前的表現乃根據已不再適用的情況達致。


基金表現是按單位資產淨值作為比較基礎,以子基金基數貨幣作為計算單位,其分派並作滾存投資。當子基金的年度表現於某年度不足一年,該年度表現將以成立日至該年年終作計算。


§ 過去十二個月的實質跟蹤偏離度及跟蹤誤差數據將每月滾動更新。


計算每日跟蹤偏離度時按過去一年的交易日數量進行年率化。


現時只適用於標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金。


ICE Data 免責聲明

在基金經理網頁上顯示之即日估計每基金單位資產淨值("IOPV")計算資料由ICE Data Indices, LLC提供,並於聯交所每交易日之交易時段內更新。技術支援及服務由Factset提供。IOPV計算資料只屬指示性並僅供參考之用。


子基金並非由ICE Data Indices, LLC、其附屬公司("ICE Data")或其各自的第三方供應商發起、認可、出售或銷售。ICE Data 或其第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並明確否認對估計每基金單位資產淨值 (iNAV)、IOPV、基金或其中包含的任何基金數據的可商售性或某特定目的的適用性作出保證。在任何情況下,ICE Data均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或相應損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使ICE Data已被告知發生該等損失的可能性。閣下確認數據資料僅供參考之用,不應為任何目的而依賴該等數據資料。


上述ICE Data免責聲明的中文版本僅供參考之用,如中英文版本有任何歧異,概以英文版本為準。


指數提供者免責聲明

納斯達克®和納斯達克中國新經濟公司50 ESGTM指數為 NASDAQ, Inc. (NASDAQ, Inc.及其附屬公司合稱「指數公司」) 的註冊商標,且已授權予中銀國際英國保誠資產管理有限公司使用。指數公司並未就子基金是否合法或適合給予認可。子基金並非由指數公司發行、認可、銷售或推廣。指數公司並不就子基金作出保證以及並不承擔任何責任。


Sustainalytics 免責聲明:

版權所有©2024 Sustainalytics,保留所有權利。子基金認購章程包含由Sustainalytics開發的資訊。該等資訊及數據歸Sustainalytics及/或其第三方供應商(第三方數據)所有,僅供用作資訊性用途。它們不構成對任何產品或項目的認可,亦不構成投資建議,也不保證其為完整、及時、準確或適合某特定目的。該等資訊和數據的使用須遵守https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers 所載的條件。


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進入前請小心閱讀

主要特色及風險:
  • 傘子基金-標智ETFs系列(「傘子基金」)下所成立的子基金(「子基金」),旨在跟蹤某相關指數的表現。
  • 子基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金,特別是:
    a.    基金單位僅可由參與證券商或合資格投資者(如適用)按「申請單位數量」^(定義見有關基金認購章程)增設及贖回;及
    b.    子基金在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣的基金單位之市場價格不單止由子基金的資產淨值決定,亦由子基金單位在聯交所的供求決定,因此存在子基金單位之市場價格與其資產淨值出現差異的風險。子基金的單位可能按單位資產淨值的折扣價或溢價進行買賣。
  • 對新興市場/中國市場進行投資可能涉及特殊的風險和考慮,例如政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等。這些因素均可能對子基金的表現產生不利的影響。
  • 基金經理通常會從子基金已收取或可收取的淨收入中作出分派,但如淨收入不足以支付其宣佈的分派金額,基金經理亦可全權酌情決定該等分派金額從子基金資本中支付,或基金經理可酌情決定從子基金總收入中支付分派金額同時從子基金的資本支付全部或部分收費及支出,以致子基金用作支付分派金額之可分派收入增加,因此,子基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供子基金將來投資的資本並可能限制資本增長。
  • 投資者應注意,從資本中支付或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付分派金額或實際上從資本中支付的分派金額(視屬何情況而定)均可導致每單位資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險,而子基金未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀有關子基金之基金認購章程以了解進一步的詳情,包括產品特點及風險因素,在投資於子基金前,應考慮其本身的投資目標及其他情況。

 

^ 標智中證香港100指數基金TM的申請單位數量為500,000個基金單位(或其倍數),標智滬深300中國指數基金®及標智上證50中國指數基金®的申請單位數量均為200,000個基金單位(或其倍數),標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金 (前稱「標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金」) 的申請單位數量為780,000個基金單位(或其倍數)。投資者可透過中介人,例如股票經紀,在聯交所買賣子基金。標智中證香港100指數基金TM及標智滬深300中國指數基金®的每手買賣單位數目為200個基金單位,而標智上證50中國指數基金®及標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金的每手買賣單位數目均為100個基金單位。

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20. 投資涉及風險,過去的表現並不代表未來的表現,基金價格可跌亦可升。有關基金詳情,在投資前應參閱有關基金的銷售文件。投資者於作出任何投資決定前,應先尋求專業意見。

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