投資附帶風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。過往的表現並不代表未來的表現。基金單位價格及其收益 (如有) 可跌亦可升。投資於新興市場涉及特殊風險和考慮。在投資於子基金前，投資者應仔細閱讀子基金之基金認購章程以了解子基金的進一步資料包括產品特徵及風險因素，以及子基金如除牌之安排。投資者亦應注意，子基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金，特別是：

a. 參與證券商只可按基金擬定之「申請單位數目」* (定義見基金認購章程) 直接向子基金申請增設或贖回基金單位；

b. 子基金在聯交所買賣的基金單位之市場價格不單由子基金的資產淨值決定，亦由基金單位在聯交所的供求決定，因此存在子基金單位之市場價格與其資產淨值有顯著差異的風險；

c. 基金單位可能以子基金的資產淨值的重大溢價或折讓價交易。

^* 最少為200,000個基金單位 (或其倍數)。投資者可透過中介人，例如是股票經紀，在聯交所買賣子基金的基金單位。每手買賣單位數目為100個基金單位。

^Ω 滬港通是旨在實現中國內地與香港兩地投資者進入對方股票市場的目標的交易及結算互聯互通機制。透過滬港通的北向交易，投資者可透過其香港經紀商及由香港聯交所成立的證券服務公司發出指示，經向上海證券交易所 (「上交所」) 通過買賣盤傳遞買賣於上交所上市的合資格股份。子基金將可以透過滬港通(通過北向交易)買賣SSE證券。詳情列載於基金認購章程的附件一。

^# 估計每基金單位資產淨值由中銀國際英國保誠資產管理有限公司真誠地提供，根據從第三方獲得、被認為是可靠的信息來源編制。資訊以「現狀」提供予使用者。概不就資訊作出任何形式之明示或暗示保證，包括但不限於就可商售性或某特定目的或用途的適用性作出任何保證。該估計每基金單位資產淨值僅屬指示性並以延遲的基準提供。它一般將在每個交易日的聯交所交易時間內每15秒更新一次。中銀國際英國保誠資產管理有限公司因資訊之任何延遲、中斷、失準、錯誤或遺漏(不論因任何原因)或因資訊引致之任何損害賠償概不承擔責任。

^⊳ 基金表現是按單位資產淨值作為比較基礎，以子基金基數貨幣作為計算單位，其分派並作滾存投資。當子基金的年度表現於某年度不足一年，該年度表現將以成立日至該年年終作計算。

^§ 過去十二個月的實質跟蹤偏離度及跟蹤誤差數據將每月滾動更新。

^▲ 計算每日跟蹤偏離度時按過去一年的交易日數量進行年率化。

^⊲ 現時只適用於標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金。

ICE Data 免責聲明

在基金經理網頁上顯示之即日估計每基金單位資產淨值("IOPV")計算資料由ICE Data Indices, LLC提供，並於聯交所每交易日之交易時段內更新。技術支援及服務由Factset提供。IOPV計算資料只屬指示性並僅供參考之用。

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