投資附帶風險。子基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。過往的表現並不代表未來的表現。基金單位價格及其收益（如有）可跌亦可升。在投資於子基金前，投資者應仔細閱讀子基金之基金認購章程以了解子基金的進一步資料包括產品特徵及風險因素，以及子基金如除牌之安排。投資者亦應注意，子基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金，特別是：
a. 基金單位的增設和贖回只可由參與證券商或合格投資者（定義見基金認購章程）按申請單位數目 *（定義見基金認購章程）向基金經理直接作出（惟就合格投資者的增設或贖回申請而言，還須遵守有關申請表格訂明的條款及條件及於基金認購章程「增設和贖回基金單位」一節列明的其他要求），而不可由其他投資者直接向基金經理進行增設或贖回。該等其他投資者僅可透過參與證券商（如投資者為散戶投資者，透過已在參與證券商處開戶的股票經紀），而參與證券商保留權利在特殊情況下拒絕接受投資者提出的增設或贖回基金單位的要求。另一途徑是投資者可透過一個中介人（例如是股票經紀）將其基金單位在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）出售從而將基金單位的價值變現，但所涉及的風險是聯交所的買賣可能被暫停。
b. 不接受以實物方式作出的增設申請。
c. 存在基金單位市場價格與子基金資產淨值之間差異的風險。子基金在聯交所買賣的基金單位之市場價格不單按子基金的資產淨值釐定，同時亦取決於其他多項因素，例如基金單位在聯交所的供求情況。
* 最少為500,000個基金單位（或其倍數）。每手買賣單位數目為100個基金單位。
△ 以人民幣為單位的基金資產總值屬指示性，僅供參考。以人民幣為單位的基金資產總值使用以港元為單位的基金資產總值乘以彭博於同一交易日下午3時 (香港時間)報價的人民幣兌港元匯率－彭博 (離岸人民幣)匯率（東京綜合指數）計算。
◇ 以人民幣為單位的最近/收市每基金單位資產淨值屬指示性，僅供參考。以人民幣為單位的最近/收市每基金單位資產淨值使用以港元為單位的最近/收市每基金單位資產淨值 乘以彭博於同一交易日下午3時（香港時間）報價的人民幣兌港元匯率－彭博（離岸人民幣）匯率（東京綜合指數）計算。有關每基金單位資產淨值在每個交易日更新。
◻ 以港元及人民幣為單位的即日估計每單位資產淨值（其為實時或接近實時之指示性每單位資產淨值），一般將在每個交易日聯交所的交易時段內，每15秒更新一次。以人民幣計值的即日估計每單位資產淨值數據屬指示性，僅供參考。以人民幣為單位的即日估計每基金單位資產淨值使用以港元為單位的即日估計每基金單位資產淨值乘以ICE Data提供的實時匯率計算。
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⊳ 基金表現是按單位資產淨值作為比較基礎，以子基金基數貨幣作為計算單位，其分派並作滾存投資。當子基金的年度表現於某年度不足一年，該年度表現將以成立日至該年年終作計算。
ℽ 跟蹤偏離度及跟蹤誤差以港元櫃台表現計算。
§ 過去十二個月的實質跟蹤偏離度及跟蹤誤差數據將每月滾動更新。
▲ 計算每日跟蹤偏離度時按過去一年的交易日數量進行年率化。
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