中銀保誠資產管理

中銀保誠 - 強制性公積金 - 過往價格

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投資涉及風險。成分基金單位價格可跌亦可升。過去的表現並不代表未來的表現。成分基金的資產淨值將相等於成分基金的投資項目及資產總值減去應歸因於該成分基金的債務。應歸於成分基金的債務包括（但不限於）本計劃的開支。有關詳情請參閱本計劃之強積金計劃說明書第7.1(c)節「單位的估值」。成分基金之表現是按單位資產淨值作為比較基礎，以港元為計算單位，其股息並作滾存投資。

^* 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金須承受貨幣風險，且概不保證人民幣不會貶值或人民幣不會有貶值的風險。此成分基金亦須承受某些有關投資於人民幣計值及結算的債務工具的其他特定風險，包括但不限於「點心」債券(即在中國大陸境外發行但以人民幣計值的債券)市場風險、交易對手的信貸╱無償債能力風險、人民幣債務證券投資流通性及波動性風險、人民幣債務證券投資利率風險、以及與債券通及中國銀行間債券市場有關的風險，詳情請參閱本計劃之強積金計劃說明書第4.1節「風險因素」之(IV)部份。

^{^} 投資於中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金及中銀保誠強積金保守基金並不等於將資金存入銀行或接受存款公司，亦未必可按認購值贖回投資項目。另外，此等成分基金並不受香港金融管理局監管。

⁺ 有關預設投資策略的詳情，請參閱本計劃之強積金計劃說明書第6.7節「強積金預設投資策略」。有關預設投資策略的主要風險，請參閱本計劃之強積金計劃說明書第4.1節「風險因素」之(V)部份。

以上資料僅供參考之用，你不應只依賴這些資料來作出任何投資決定，計劃詳情(包括風險因素、費用及收費及基金資料)請參閱本計劃之強積金計劃說明書。

數據來源：中銀國際英國保誠信託有限公司