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標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

港交所代號: 03182
日期: 2024年5月2日
收市 截至# 收市單位
資產淨值
前一交易日之收市單位資產淨值 升/跌變化 升/跌變化
(以百分比計)
 
標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 2024年4月30日 9.2108 9.3076 -0.0968 -1.0400
 
    收市水平 前一交易日之收市水平 升/跌變化 升/跌變化
(以百分比計)
 
納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM 2024年4月30日 738.2000 746.0400 -7.8400 -1.0509  
基金摘要 已發行之基金單位數目 基金資產總值(百萬)  
數據截至2024年4月30日 780,000 HKD 7.1844  
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指數股份
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每月基金簡報
Download icon 每月追蹤偏離度及追蹤
誤差報告
過往十年表現
基金認購章程
產品資料概要
年度報告
中期報告
公佈
基金分派組成

 

主要特色及風險:

  • 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(「本基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金,旨在追蹤納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM(「相關指數」)之表現。
  • 相關指數是一個由50隻在納斯達克(Nasdaq)、紐約證券交易所(NYSE)(紐交所)、NYSE American 或芝加哥期權交易所(CBOE)上市的成分證券組成的多元化指數,或是屬納斯達克環球指數(NQGI)之組成之一並在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的成分股,包括但不限於透過美國預託證券(「ADR」)在美國買賣的股本證券。相關指數是一個修正的市值加權指數,旨在為透過衡量來自中國的50家最大公司在某些行業的表現以捕捉中國經濟新動力而設計的。相關指數並沒有A股。
  • 投資涉及風險,而本基金未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。本基金可受市場和匯率波動及一切投資的固有風險所影響。本基金的單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。投資者作出的投資可能並無回報及/或蒙受重大虧損。概無保證可取回本金。
  • 本基金須承受主要風險包括:一般投資風險、貨幣風險、集中/中國市場風險/新興市場風險、被動式投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、ADR風險、交易差異風險、股票市場風險、終止風險、依賴莊家的風險及與分派有關的風險。
  • 基金經理通常會從本基金已收取或可收取的淨收入中作出分派,但如淨收入不足以支付其宣佈的分派金額,基金經理亦可全權酌情決定該等分派金額從本基金資本中支付,或基金經理可酌情決定從本基金總收入中支付分派金額同時從本基金的資本支付全部或部分收費及支出,以致本基金用作支付分派金額之可分派收入增加,因此,本基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供本基金將來投資的資本並可能限制資本增長。
  • 投資者應注意,從資本中支付或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從資本中支付分派金額或實際上從資本中支付的分派金額(視屬何情況而定)均可導致每單位資產淨值即時減少。
  • 在作出任何投資決定前,請參閱本基金之銷售文件,以便獲得進一步資料,包括投資目標及政策、收費及開支、風險因素以及本基金從聯交所除牌之安排。

 

參與證券商
法國巴黎銀行
招商證券(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
海通國際證券有限公司
 
連結至最新之證券莊家名單
 

重要提示:投資附帶風險。本基金可受市場和匯率波動及一切固有風險所影響。投資於新興市場涉及特殊風險和考慮。過往的表現並不代表未來的表現,本基金單位價格及其收益(如有)可跌亦可升。在投資於本基金前,投資者應仔細閱讀本基金之基金認購章程以了解投資於本基金所涉及的所有風險的進一步資料,包括如本基金從聯交所除牌之安排的資料。投資者亦應注意,本基金有別於在香港公開發售的典型零售投資基金,特別是:

a. 本基金的基金單位僅可由參與證券商或合格投資者按「申請單位數量」*(定義見基金認購章程)直接從基金經理處增設及贖回(但就合格投資者的增設或贖回申請而言,須遵守有關申請表格訂明的條款及條件,以及基金認購章程「增設和贖回基金單位」一節列明的其他要求),其他投資者不能直接從基金經理處增設或贖回基金單位。該等其他投資者僅可透過參與證券商提出增設或贖回構成申請單位數目的基金單位的要求(如投資者為散戶投資者,則透過已在參與證券商處開戶的股票經紀提出要求);參與證券商保留權利在特殊情況下拒絕接受投資者所提出的增設或贖回基金單位的要求。另一途徑是投資者可透過一個中介人(例如是股票經紀)將其基金單位在聯交所出售從而將基金單位的價值變現,但所涉及的風險是聯交所的買賣可能被暫停;

b. 本基金在香港聯交所買賣的基金單位之市場價格不單止由本基金的資產淨值決定,亦由基金單位在聯交所的供求決定,因此存在本基金單位之市場價格與其資產淨值出現差異的風險。

* 最少為780,000個基金單位(或其倍數)。每手買賣單位數目為100個基金單位。

#估計單位資產淨值由中銀國際英國保誠資產管理有限公司真誠地提供,根據從第三方獲得、被認為是可靠的信息來源編制。資訊以「現狀」提供予使用者,概不就資訊作出任何形式之明示或暗示保證,包括但不限於就可商售性或某特定目的或用途的適用性作出任何保證。估計資產淨值僅作參考之用,資料以延遲的基準提供。中銀國際英國保誠資產管理有限公司對於任何使用者或任何其他人士因資訊之任何中斷、失準、錯誤或遺漏(不論因任何原因)或因資訊引致之任何損害賠償概不承擔責任。

指數提供者免責聲明
納斯達克®和納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM為 NASDAQ, Inc. (NASDAQ, Inc.及其附屬公司合稱「指數公司」) 的註冊商標,且已授權予中銀國際英國保誠資產管理有限公司使用。指數公司並未就標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(「本基金」) 是否合法或適合給予認可。本基金並非由指數公司發行、認可、銷售或推廣。指數公司並不就本基金作出保證以及並不承擔任何責任

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